本溪市人民政府辦公廳文件
本政辦發〔2018〕55號
本溪市人民政府辦公廳關于
加強市直單位銀行賬戶管理的通知
各自治縣、區人民政府，市政府各委辦局、直屬機構：
為規范市直單位財務管理，提高財政資金使用效益，經市政府同意，現就加強市直單位銀行賬戶管理工作通知如下：
一、總體目標和基本原則
（一）總體目標
自2018年7月起至2018年8月底，通過對各單位銀行賬戶清理，撤銷不合規銀行賬戶，進一步壓縮賬戶規模，合規保留的賬戶全部納入賬戶監管系統，通過與開戶銀行聯網，實現對各單位銀行賬戶和結存資金動態監管，建立公開、透明、規范、高效的單位賬戶和資金監管機制。
（二）基本原則
1．堅持科學規范、分類管理的原則。根據市直各單位的業務性質、收入結構、資金管理要求等，對各單位現有銀行賬戶及資金實行區別化管理，確保單位資金支付方便、及時。
2．堅持積極穩妥、同步實施的原則。根據各單位結存資金性質及使用情況，結合總體目標和現行管理政策，對單位銀行賬戶及結存資金予以清理。
3．堅持不改變單位管理主體地位的原則。實行新的監管方式后，除按規定需清理的存量資金外，各單位仍然擁有資金的所有權、使用權和核算權，負責資金的使用、管理及核算。
二、主要工作
（一）自查自清銀行賬戶及結存資金。2018年7月，市直各單位要以國家及省、市相關規定為依據，對銀行賬戶及結存資金進行自查自清，進一步壓縮現有銀行賬戶。對已開立但不符合規定的銀行賬戶，予以撤銷；確需保留的銀行賬戶，上報市財政局審核備案。根據賬戶結存資金性質，待結算或該支付的抓緊辦理結算或支付；該上繳財政的要及時上繳國庫或財政專戶；該核銷的要盡快辦理核銷手續及賬務處理。2018年7月底前，要將《本溪市市直單位銀行賬戶清理情況表》（詳見附件）報市財政局。
（二）審計部門及財政部門進行重點抽查。2018年8月，審計部門及財政監督檢查部門對市直單位報送的銀行賬戶及資金自查自清結果進行重點核查，主要核查有無漏報賬戶，是否存在應撤銷但未撤銷賬戶，會計賬與自查表數據是否一致，資金分類是否真實準確。
（三）啟動賬戶監管系統。自2018年9月起，將市直單位銀行賬戶全部納入市直單位銀行賬戶監管系統，財政部門對各單位賬戶及結存資金情況實行動態監管。
（四）嚴格控制新增賬戶。自本通知印發之日起，原則上不再允許市直單位開立新的銀行賬戶，對確需新開立且符合國家及省、市規定的，要按照《本溪市市直單位銀行賬戶管理暫行辦法》嚴格履行開立審批程序。
三、責任分工
清理銀行賬戶工作政策性強，涉及面廣，情況復雜，時間緊、任務重、難度大，并且清理、核實、撤戶、監管等各項工作環環相扣。因此各單位要高度重視，加強領導，落實責任。
市財政局要加強對清理工作的政策指導，督促市直單位落實清理工作的各項規定，建立賬戶監管系統，對各單位銀行賬戶和結存資金進行動態監管，嚴格按照《本溪市市直單位銀行賬戶管理暫行辦法》控制新增賬戶。
市直各單位要嚴肅認真做好自查清理工作，不得以任何理由隱瞞、漏報銀行賬戶和資金，不準借機構改革之機突擊花錢，不準擅自轉移、核銷及處理違規銀行賬戶和資金。
市審計局要認真做好重點抽查工作，加強對各單位銀行賬戶的審計監督，要將預算單位銀行賬戶管理納入經常性監管范圍。
人民銀行本溪市中心支行要加強市直各單位和相關銀行開立賬戶的審批，對違反規定的堅決予以查處；要協調各銀行金融機構支持、配合清理工作，對需要核實賬戶、建立監管系統聯網等事宜，依法依規及時辦理。
本溪市人民政府辦公廳
2018年7月31日
（此件公開發布）
附件:
本溪市市直單位銀行賬戶清理情況表
填報單位（蓋章）
原有銀行賬戶
撤銷銀行賬戶
保留銀行賬戶
序號
戶名
賬戶
開戶行
銀行賬號
序號
戶名
賬戶
開戶行
銀行賬號
序號
戶名
賬戶
開戶行
銀行賬號
金額（元）
保留文件
依據
單位領導簽字： 填報人： 聯系電話：
抄送：市委、市人大、市政協辦公廳，市紀委，市委各部委，市中級法院，市檢察院，國家和省機關駐市直屬機構，市各民主黨派，市工商聯，市各人民團體，各新聞單位。 (共印260份)
本溪市人民政府辦公廳 2018年7月31日印發

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